有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【投資状況】
FWニッセイ国内株インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
FWニッセイ国内株インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 355,599,267 | 100.00 | |
| 内 日本 | 355,599,267 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △8,439 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 355,590,828 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 291,469,862 | 100.00 | |
| 内 日本 | 291,469,862 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △7,686 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 291,462,176 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 68,497,699 | 100.00 | |
| 内 日本 | 68,497,699 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,866 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 68,495,833 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 36,092,005 | 100.00 | |
| 内 日本 | 36,092,005 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △588 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 36,091,417 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 8,876,590 | 100.00 | |
| 内 日本 | 8,876,590 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △174 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 8,876,416 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 160,785,196 | 100.00 | |
| 内 日本 | 160,785,196 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △3,795 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 160,781,401 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,178 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,882,178 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △45 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,882,133 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 7,313,763 | 100.00 | |
| 内 日本 | 7,313,763 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △171 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 7,313,592 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 48,927,666 | 100.00 | |
| 内 日本 | 48,927,666 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,293 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 48,926,373 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 259,225,506,880 | 97.94 | |
| 内 日本 | 259,225,506,880 | 97.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,455,955,586 | 2.06 | |
| 純資産総額 | 264,681,462,466 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 5,099,295,000 | 1.93 | |
| 内 日本 | 5,099,295,000 | 1.93 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,161,027,858,925 | 96.50 | |
| 内 アメリカ | 889,900,939,122 | 73.96 | |
| 内 イギリス | 41,273,471,863 | 3.43 | |
| 内 カナダ | 37,729,492,909 | 3.14 | |
| 内 スイス | 30,514,976,488 | 2.54 | |
| 内 フランス | 28,860,156,696 | 2.40 | |
| 内 ドイツ | 26,218,144,289 | 2.18 | |
| 内 オーストラリア | 19,777,127,468 | 1.64 | |
| 内 オランダ | 17,468,221,015 | 1.45 | |
| 内 アイルランド | 14,214,427,906 | 1.18 | |
| 内 スウェーデン | 8,964,636,602 | 0.75 | |
| 内 デンマーク | 8,414,884,306 | 0.70 | |
| 内 スペイン | 7,804,463,568 | 0.65 | |
| 内 イタリア | 6,838,178,736 | 0.57 | |
| 内 香港 | 4,863,865,658 | 0.40 | |
| 内 シンガポール | 3,613,711,496 | 0.30 | |
| 内 ベルギー | 2,809,606,512 | 0.23 | |
| 内 フィンランド | 2,800,800,928 | 0.23 | |
| 内 イスラエル | 1,948,996,506 | 0.16 | |
| 内 ノルウェー | 1,648,376,889 | 0.14 | |
| 内 ジャージィー | 1,014,320,323 | 0.08 | |
| 内 オランダ領キュラソー | 947,297,248 | 0.08 | |
| 内 バミューダ | 839,092,035 | 0.07 | |
| 内 ケイマン諸島 | 613,712,796 | 0.05 | |
| 内 ニュージーランド | 592,957,763 | 0.05 | |
| 内 オーストリア | 553,882,336 | 0.05 | |
| 内 ポルトガル | 475,259,009 | 0.04 | |
| 内 ルクセンブルグ | 326,858,458 | 0.03 | |
| 投資証券 | 20,696,647,342 | 1.72 | |
| 内 アメリカ | 18,139,438,687 | 1.51 | |
| 内 オーストラリア | 1,301,859,170 | 0.11 | |
| 内 フランス | 393,927,989 | 0.03 | |
| 内 イギリス | 289,388,885 | 0.02 | |
| 内 シンガポール | 272,019,578 | 0.02 | |
| 内 香港 | 193,018,081 | 0.02 | |
| 内 ベルギー | 63,454,671 | 0.01 | |
| 内 カナダ | 43,540,281 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 21,421,213,539 | 1.78 | |
| 純資産総額 | 1,203,145,719,806 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 21,227,721,190 | 1.76 | |
| 内 アメリカ | 16,921,977,765 | 1.41 | |
| 内 ドイツ | 2,163,372,733 | 0.18 | |
| 内 イギリス | 2,142,370,692 | 0.18 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 13,519,732,233 | 85.28 | |
| 内 台湾 | 2,864,559,096 | 18.07 | |
| 内 インド | 2,843,381,796 | 17.94 | |
| 内 香港 | 1,556,934,325 | 9.82 | |
| 内 中国 | 1,426,848,165 | 9.00 | |
| 内 韓国 | 1,315,883,492 | 8.30 | |
| 内 ケイマン諸島 | 813,259,553 | 5.13 | |
| 内 ブラジル | 518,367,732 | 3.27 | |
| 内 南アフリカ | 421,151,446 | 2.66 | |
| 内 アメリカ | 333,499,194 | 2.10 | |
| 内 メキシコ | 249,589,720 | 1.57 | |
| 内 マレーシア | 221,467,514 | 1.40 | |
| 内 タイ | 213,226,970 | 1.35 | |
| 内 インドネシア | 212,712,731 | 1.34 | |
| 内 ポーランド | 121,577,558 | 0.77 | |
| 内 トルコ | 93,993,970 | 0.59 | |
| 内 フィリピン | 75,421,206 | 0.48 | |
| 内 ギリシャ | 61,448,832 | 0.39 | |
| 内 チリ | 58,389,943 | 0.37 | |
| 内 ハンガリー | 37,687,644 | 0.24 | |
| 内 バミューダ | 35,445,893 | 0.22 | |
| 内 チェコ | 18,149,282 | 0.11 | |
| 内 コロンビア | 13,082,606 | 0.08 | |
| 内 オランダ | 9,321,417 | 0.06 | |
| 内 ペルー | 4,330,427 | 0.03 | |
| 内 ロシア | 1,667 | 0.00 | |
| 内 カザフスタン | 30 | 0.00 | |
| 内 イギリス | 20 | 0.00 | |
| 内 イギリス領バージン諸島 | 4 | 0.00 | |
| 投資信託受益証券 | 1,031,426,357 | 6.51 | |
| 内 アメリカ | 1,031,426,357 | 6.51 | |
| 投資証券 | 7,001,089 | 0.04 | |
| 内 メキシコ | 7,001,089 | 0.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,294,356,897 | 8.16 | |
| 純資産総額 | 15,852,516,576 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 1,263,771,201 | 7.97 | |
| 内 アメリカ | 1,263,771,201 | 7.97 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 52,229,605,720 | 81.08 | |
| 内 日本 | 52,229,605,720 | 81.08 | |
| 地方債証券 | 3,110,546,348 | 4.83 | |
| 内 日本 | 3,110,546,348 | 4.83 | |
| 特殊債券 | 4,529,317,851 | 7.03 | |
| 内 日本 | 4,529,317,851 | 7.03 | |
| 社債券 | 4,034,713,100 | 6.26 | |
| 内 日本 | 4,034,713,100 | 6.26 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 510,268,106 | 0.79 | |
| 純資産総額 | 64,414,451,125 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 122,867,671,054 | 103.26 | |
| 内 アメリカ | 58,063,917,031 | 48.80 | |
| 内 中国 | 13,441,810,124 | 11.30 | |
| 内 フランス | 9,020,871,213 | 7.58 | |
| 内 イタリア | 8,551,275,294 | 7.19 | |
| 内 ドイツ | 7,210,209,930 | 6.06 | |
| 内 イギリス | 6,322,945,111 | 5.31 | |
| 内 スペイン | 5,408,456,082 | 4.55 | |
| 内 カナダ | 2,368,134,294 | 1.99 | |
| 内 ベルギー | 1,936,982,058 | 1.63 | |
| 内 オランダ | 1,638,024,075 | 1.38 | |
| 内 オーストラリア | 1,504,111,878 | 1.26 | |
| 内 オーストリア | 1,364,016,534 | 1.15 | |
| 内 シンガポール | 1,099,863,016 | 0.92 | |
| 内 メキシコ | 924,720,818 | 0.78 | |
| 内 ポルトガル | 726,830,454 | 0.61 | |
| 内 ポーランド | 660,062,897 | 0.55 | |
| 内 フィンランド | 612,302,715 | 0.51 | |
| 内 アイルランド | 582,754,727 | 0.49 | |
| 内 イスラエル | 419,378,311 | 0.35 | |
| 内 ニュージーランド | 339,924,785 | 0.29 | |
| 内 デンマーク | 277,924,907 | 0.23 | |
| 内 スウェーデン | 204,453,336 | 0.17 | |
| 内 ノルウェー | 188,701,464 | 0.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △3,877,245,965 | △3.26 | |
| 純資産総額 | 118,990,425,089 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 94,217,545,834 | 98.77 | |
| 内 アメリカ | 44,494,044,735 | 46.64 | |
| 内 中国 | 10,510,901,626 | 11.02 | |
| 内 フランス | 6,894,273,601 | 7.23 | |
| 内 イタリア | 6,523,361,856 | 6.84 | |
| 内 ドイツ | 5,498,488,943 | 5.76 | |
| 内 イギリス | 4,834,347,540 | 5.07 | |
| 内 スペイン | 4,125,929,666 | 4.33 | |
| 内 カナダ | 1,808,082,121 | 1.90 | |
| 内 ベルギー | 1,473,021,373 | 1.54 | |
| 内 オランダ | 1,247,446,986 | 1.31 | |
| 内 オーストラリア | 1,148,977,428 | 1.20 | |
| 内 オーストリア | 1,039,935,417 | 1.09 | |
| 内 メキシコ | 710,282,062 | 0.74 | |
| 内 ポルトガル | 554,403,490 | 0.58 | |
| 内 ポーランド | 501,869,480 | 0.53 | |
| 内 マレーシア | 482,904,782 | 0.51 | |
| 内 フィンランド | 467,608,943 | 0.49 | |
| 内 アイルランド | 444,015,246 | 0.47 | |
| 内 シンガポール | 365,329,433 | 0.38 | |
| 内 イスラエル | 319,559,781 | 0.33 | |
| 内 ニュージーランド | 259,240,830 | 0.27 | |
| 内 デンマーク | 212,475,177 | 0.22 | |
| 内 スウェーデン | 156,878,583 | 0.16 | |
| 内 ノルウェー | 144,166,735 | 0.15 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,174,377,301 | 1.23 | |
| 純資産総額 | 95,391,923,135 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 5,258,305,767 | 93.41 | |
| 内 トルコ | 613,602,990 | 10.90 | |
| 内 サウジアラビア | 478,804,209 | 8.51 | |
| 内 メキシコ | 474,943,670 | 8.44 | |
| 内 アラブ首長国連邦 | 411,626,746 | 7.31 | |
| 内 コロンビア | 365,411,614 | 6.49 | |
| 内 ポーランド | 358,427,034 | 6.37 | |
| 内 チリ | 326,874,852 | 5.81 | |
| 内 ブラジル | 321,590,060 | 5.71 | |
| 内 ドミニカ共和国 | 277,436,250 | 4.93 | |
| 内 ハンガリー | 255,469,871 | 4.54 | |
| 内 ルーマニア | 234,641,235 | 4.17 | |
| 内 カタール | 203,356,839 | 3.61 | |
| 内 ペルー | 196,914,103 | 3.50 | |
| 内 インドネシア | 157,384,669 | 2.80 | |
| 内 パナマ | 135,612,458 | 2.41 | |
| 内 南アフリカ | 119,424,001 | 2.12 | |
| 内 中国 | 117,983,297 | 2.10 | |
| 内 オマーン | 96,584,075 | 1.72 | |
| 内 フィリピン | 63,578,868 | 1.13 | |
| 内 ウルグアイ | 48,638,926 | 0.86 | |
| 特殊債券 | 182,139,205 | 3.24 | |
| 内 ケイマン諸島 | 182,139,205 | 3.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 188,910,639 | 3.36 | |
| 純資産総額 | 5,629,355,611 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 30,329,154,000 | 98.11 | |
| 内 日本 | 30,329,154,000 | 98.11 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 584,531,455 | 1.89 | |
| 純資産総額 | 30,913,685,455 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 15,973,998,186 | 93.88 | |
| 内 アメリカ | 12,751,958,166 | 74.94 | |
| 内 オーストラリア | 1,172,025,362 | 6.89 | |
| 内 イギリス | 655,749,193 | 3.85 | |
| 内 シンガポール | 473,078,771 | 2.78 | |
| 内 フランス | 275,156,584 | 1.62 | |
| 内 カナダ | 192,560,449 | 1.13 | |
| 内 ベルギー | 150,101,503 | 0.88 | |
| 内 香港 | 141,896,972 | 0.83 | |
| 内 スペイン | 67,451,087 | 0.40 | |
| 内 韓国 | 24,816,745 | 0.15 | |
| 内 イスラエル | 22,595,360 | 0.13 | |
| 内 オランダ | 19,896,970 | 0.12 | |
| 内 ニュージーランド | 14,307,802 | 0.08 | |
| 内 アイルランド | 6,490,248 | 0.04 | |
| 内 ドイツ | 5,429,126 | 0.03 | |
| 内 イタリア | 483,848 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,042,044,656 | 6.12 | |
| 純資産総額 | 17,016,042,842 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 2024年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 1,120,779,620 | 6.59 | |
| 内 アメリカ | 983,958,690 | 5.78 | |
| 内 ドイツ | 136,820,930 | 0.80 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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