有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/08-2022/12/12)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,713,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,712,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,217,454口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9586円 |
(参考)
ニッセイ先進国脱炭素株インデックス マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 644,462,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,304,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 659,473,963口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9755円 |
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