有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,193,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,548,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,299,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7319円 |
(参考)
ニッセイ先進国脱炭素株インデックス マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 688,690,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,445,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,245,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,859,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7739円 |
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