有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/11-2025/12/10)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,226,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,217,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,694,633口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9933円 |
(参考)
ニッセイ先進国脱炭素株インデックス マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 700,160,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,158,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,844,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0482円 |
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