有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/13-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,985,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,824,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,161,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,368,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2844円 |
(参考)
ニッセイ先進国脱炭素株インデックス マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 773,874,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,917,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,957,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 588,716,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3113円 |
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