グローバルXフィンテックー日本株式ETF（2836）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月24日 | 2023年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,314,998 | 3,433,274 |
| 株式 | 378,855,000 | 369,090,640 |
| 未収配当金 | 1,026,300 | 900 |
| 流動資産計 | 384,196,298 | 372,524,814 |
| 資産の部合計 | 384,196,298 | 372,524,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,575,717 | 1,355,464 |
| 未払受託者報酬 | 50,070 | 47,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,421 | 1,084,739 |
| その他未払費用 | 47,802 | 89,665 |
| 流動負債計 | 5,806,010 | 2,577,828 |
| 負債の部合計 | 5,806,010 | 2,577,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,571,700 | 457,469,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,181,412 | -87,522,114 |
| （分配準備積立金） | 81,341 | 17,819 |
| 元本等合計 | 378,390,288 | 369,946,986 |
| 純資産の部合計 | 378,390,288 | 369,946,986 |
| 負債・純資産合計 | 384,196,298 | 372,524,814 |
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