グローバルXフィンテックー日本株式ETF（2836）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月24日 | 2024年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,214,531 |
| 金銭信託 | 3,433,274 | 3,637,648 |
| 株式 | 369,090,640 | 405,002,000 |
| 未収配当金 | 900 | 822,700 |
| 流動資産計 | 372,524,814 | 412,676,879 |
| 資産の部合計 | 372,524,814 | 412,676,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,355,464 | 5,920,145 |
| 未払受託者報酬 | 47,960 | 65,907 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,739 | 1,490,196 |
| その他未払費用 | 89,665 | 69,501 |
| 流動負債計 | 2,577,828 | 7,545,749 |
| 負債の部合計 | 2,577,828 | 7,545,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,469,100 | 456,696,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,522,114 | -51,565,770 |
| （分配準備積立金） | 17,819 | 81,436 |
| 元本等合計 | 369,946,986 | 405,131,130 |
| 純資産の部合計 | 369,946,986 | 405,131,130 |
| 負債・純資産合計 | 372,524,814 | 412,676,879 |
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