グローバルXフィンテックー日本株式ETF（2836）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,855,889 | 2,780,920 |
| 株式 | 327,216,420 | 444,607,210 |
| 未収入金 | 630,846 | － |
| 未収配当金 | － | 715,400 |
| 流動資産計 | 329,703,155 | 448,103,530 |
| 資産の部合計 | 329,703,155 | 448,103,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,192,900 | 2,304,816 |
| 未払受託者報酬 | 49,203 | 46,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,112,897 | 1,061,859 |
| その他未払費用 | 90,861 | 44,271 |
| 流動負債計 | 2,445,861 | 3,457,904 |
| 負債の部合計 | 2,445,861 | 3,457,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,083,000 | 388,937,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,174,294 | 55,707,926 |
| （分配準備積立金） | 36,876 | 101,257 |
| 元本等合計 | 327,257,294 | 444,645,626 |
| 純資産の部合計 | 327,257,294 | 444,645,626 |
| 負債・純資産合計 | 329,703,155 | 448,103,530 |
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