グローバルXフィンテックー日本株式ETF（2836）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月24日 | 2025年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,780,920 | 2,196,806 |
| 株式 | 444,607,210 | 401,178,810 |
| 未収入金 | － | 2,322,985 |
| 未収配当金 | 715,400 | － |
| 流動資産計 | 448,103,530 | 405,698,601 |
| 資産の部合計 | 448,103,530 | 405,698,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,304,816 | 2,923,254 |
| 未払受託者報酬 | 46,958 | 60,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,859 | 1,373,242 |
| その他未払費用 | 44,271 | 53,586 |
| 流動負債計 | 3,457,904 | 4,410,798 |
| 負債の部合計 | 3,457,904 | 4,410,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,937,700 | 343,164,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,707,926 | 58,123,203 |
| （分配準備積立金） | 101,257 | 119,689 |
| 元本等合計 | 444,645,626 | 401,287,803 |
| 純資産の部合計 | 444,645,626 | 401,287,803 |
| 負債・純資産合計 | 448,103,530 | 405,698,601 |
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