グローバルXフィンテックー日本株式ETF（2836）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,196,806 | 1,599,942 |
| 株式 | 401,178,810 | 254,823,490 |
| 未収入金 | 2,322,985 | 997,297 |
| 未収配当金 | － | 869,900 |
| 流動資産計 | 405,698,601 | 258,290,629 |
| 資産の部合計 | 405,698,601 | 258,290,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,923,254 | 2,331,500 |
| 未払受託者報酬 | 60,716 | 45,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,242 | 1,026,207 |
| その他未払費用 | 53,586 | 38,077 |
| 流動負債計 | 4,410,798 | 3,441,137 |
| 負債の部合計 | 4,410,798 | 3,441,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,164,600 | 251,802,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,123,203 | 3,047,492 |
| （分配準備積立金） | 119,689 | 78,360 |
| 元本等合計 | 401,287,803 | 254,849,492 |
| 純資産の部合計 | 401,287,803 | 254,849,492 |
| 負債・純資産合計 | 405,698,601 | 258,290,629 |
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