有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/25-2025/06/24)
| 2025年6月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 447,433,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,394,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,039,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,089.46円 |
| 2025年6月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 447,433,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,394,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,039,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,089.46円 |
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