有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/25-2025/12/24)
| 2025年12月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,368,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,016,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,351,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,173.55円 |
| 2025年12月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,368,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,016,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,351,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,173.55円 |
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