有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/25-2024/06/24)
| 2024年6月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,530,170,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,946,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,491,224,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,131,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,202.23円 |
| 2024年6月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,530,170,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,946,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,491,224,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,131,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,202.23円 |
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