有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/25-2024/12/24)

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【提出】
2025/03/17 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額7,358,027,826円
Ⅱ 負債総額76,372,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,281,655,072円
Ⅳ 発行済数量3,211,443口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,267.41円

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