有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/25-2026/06/24)
| 2026年6月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,554,958,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,334,642,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,220,316,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,053,996口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,779.16円 |
| 2026年6月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,554,958,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,334,642,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,220,316,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,053,996口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,779.16円 |
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