有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/25-2025/12/24)

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【提出】
2026/03/17 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

2025年12月末日現在
Ⅰ 資産総額24,530,111,353円
Ⅱ 負債総額895,081,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,635,029,507円
Ⅳ 発行済数量8,436,712口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,801.45円

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