有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/25-2022/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年12月末日 | 370,292,273 | - | 2,062.68 | - | 2,068 |
| 2022年1月末日 | 324,325,091 | - | 1,806.62 | - | 1,813 |
| 2月末日 | 329,415,751 | - | 1,834.98 | - | 1,821 |
| 3月末日 | 341,603,595 | - | 1,902.87 | - | 1,913 |
| 4月末日 | 334,626,982 | - | 1,864.01 | - | 1,857 |
| 5月末日 | 329,209,039 | - | 1,833.83 | - | 1,835 |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 305,933,353 | 309,164,713 | 1,704.17 | 1,722.17 | 1,703 |
| 6月末日 | 308,016,175 | - | 1,715.78 | - | 1,718 |
| 7月末日 | 341,178,258 | - | 1,900.50 | - | 1,907 |
| 8月末日 | 518,717,870 | - | 1,927.81 | - | 1,913 |
| 9月末日 | 470,402,632 | - | 1,748.25 | - | 1,750 |
| 10月末日 | 496,940,265 | - | 1,846.87 | - | 1,843 |
| 11月末日 | 527,597,427 | - | 1,960.81 | - | 1,961 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 491,088,521 | 496,200,870 | 1,825.13 | 1,844.13 | 1,832 |
| 12月末日 | 495,814,211 | - | 1,842.69 | - | 1,864 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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