有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/25-2023/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 305,933,353 | 309,164,713 | 1,704.17 | 1,722.17 | 1,703 |
| 2022年6月末日 | 308,016,175 | - | 1,715.78 | - | 1,718 |
| 7月末日 | 341,178,258 | - | 1,900.50 | - | 1,907 |
| 8月末日 | 518,717,870 | - | 1,927.81 | - | 1,913 |
| 9月末日 | 470,402,632 | - | 1,748.25 | - | 1,750 |
| 10月末日 | 496,940,265 | - | 1,846.87 | - | 1,843 |
| 11月末日 | 527,597,427 | - | 1,960.81 | - | 1,961 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 491,088,521 | 496,200,870 | 1,825.13 | 1,844.13 | 1,832 |
| 12月末日 | 495,814,211 | - | 1,842.69 | - | 1,864 |
| 2023年1月末日 | 513,657,165 | - | 1,909.00 | - | - |
| 2月末日 | 518,062,439 | - | 1,925.37 | - | 1,924 |
| 3月末日 | 523,746,255 | - | 1,946.50 | - | 1,946 |
| 4月末日 | 1,396,979,926 | - | 1,957.77 | - | 1,956 |
| 5月末日 | 1,955,261,501 | - | 1,998.96 | - | 2,005 |
| 第3計算期間末 (2023年6月24日) | 2,596,119,406 | 2,604,847,426 | 2,082.13 | 2,089.13 | 2,074 |
| 6月末日 | 2,607,125,965 | - | 2,090.95 | - | 2,090 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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