有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/25-2024/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 305,933,353 | 309,164,713 | 1,704.17 | 1,722.17 | 1,703 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 491,088,521 | 496,200,870 | 1,825.13 | 1,844.13 | 1,832 |
| 第3計算期間末 (2023年6月24日) | 2,596,119,406 | 2,604,847,426 | 2,082.13 | 2,089.13 | 2,074 |
| 2023年6月末日 | 2,607,125,965 | - | 2,090.95 | - | 2,090 |
| 7月末日 | 2,647,180,982 | - | 2,123.08 | - | 2,115 |
| 8月末日 | 2,840,213,449 | - | 2,125.84 | - | 2,128 |
| 9月末日 | 2,528,577,356 | - | 2,029.19 | - | 2,026 |
| 10月末日 | 2,548,677,726 | - | 1,908.11 | - | 1,895 |
| 11月末日 | 2,604,395,859 | - | 2,090.05 | - | 2,081 |
| 第4計算期間末 (2023年12月24日) | 2,622,666,198 | 2,642,603,702 | 2,104.71 | 2,120.71 | 2,109 |
| 12月末日 | 2,638,421,804 | - | 2,117.35 | - | 2,109 |
| 2024年1月末日 | 3,904,493,907 | - | 2,190.03 | - | 2,186 |
| 2月末日 | 3,983,909,673 | - | 2,234.57 | - | 2,237 |
| 3月末日 | 3,834,608,433 | - | 2,235.55 | - | 2,234 |
| 4月末日 | 3,670,628,282 | - | 2,197.21 | - | 2,192 |
| 5月末日 | 3,170,405,098 | - | 2,160.84 | - | 2,161 |
| 第5計算期間末 (2024年6月24日) | 2,432,207,099 | 2,470,668,885 | 2,150.06 | 2,184.06 | 2,152 |
| 6月末日 | 2,491,224,111 | - | 2,202.23 | - | 2,200 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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