有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/25-2025/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年6月24日) | 305,933,353 | 309,164,713 | 1,704.17 | 1,722.17 | 1,703 |
| 第2計算期間末 (2022年12月24日) | 491,088,521 | 496,200,870 | 1,825.13 | 1,844.13 | 1,832 |
| 第3計算期間末 (2023年6月24日) | 2,596,119,406 | 2,604,847,426 | 2,082.13 | 2,089.13 | 2,074 |
| 第4計算期間末 (2023年12月24日) | 2,622,666,198 | 2,642,603,702 | 2,104.71 | 2,120.71 | 2,109 |
| 第5計算期間末 (2024年6月24日) | 2,432,207,099 | 2,470,668,885 | 2,150.06 | 2,184.06 | 2,152 |
| 2024年6月末日 | 2,491,224,111 | - | 2,202.23 | - | 2,200 |
| 7月末日 | 2,462,971,901 | - | 2,222.29 | - | 2,204 |
| 8月末日 | 2,487,898,981 | - | 2,292.04 | - | 2,292 |
| 9月末日 | 3,018,441,758 | - | 2,304.82 | - | 2,321 |
| 10月末日 | 7,239,421,134 | - | 2,270.43 | - | 2,267 |
| 11月末日 | 7,150,236,983 | - | 2,242.46 | - | 2,253 |
| 第6計算期間末 (2024年12月24日) | 7,190,777,925 | 7,210,046,583 | 2,239.11 | 2,245.11 | 2,246 |
| 12月末日 | 7,281,655,072 | - | 2,267.41 | - | 2,267 |
| 2025年1月末日 | 7,390,215,210 | - | 2,301.21 | - | 2,311 |
| 2月末日 | 5,762,662,363 | - | 2,194.61 | - | 2,185 |
| 3月末日 | 5,884,303,465 | - | 2,240.93 | - | 2,238 |
| 4月末日 | 6,212,257,498 | - | 2,365.83 | - | 2,368 |
| 5月末日 | 6,624,608,121 | - | 2,522.87 | - | 2,526 |
| 第7計算期間末 (2025年6月24日) | 21,613,719,525 | 21,663,831,633 | 2,587.84 | 2,593.84 | 2,585 |
| 6月末日 | 21,876,197,549 | - | 2,619.27 | - | 2,644 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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