有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/21-2022/12/21)
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,629,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,946,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,623,683,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,600,876,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,607,575,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,607,575,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,584,682,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144 | 円 |
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