有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/12/22)
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,931,485,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,931,391,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,322,099,841 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1237 | 円 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,884,706,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,884,706,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,275,109,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1470 | 円 |
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