有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/22-2023/12/21)
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,694,696,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,190,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,505,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,987,891,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3353 | 円 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,647,893,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,647,889,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,974,379,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3411 | 円 |
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