有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/22-2024/12/23)
SOMPO123 先進国株式
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,911,166,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,911,101,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,198,251,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7792 | 円 |
(参考)先進国株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,872,278,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,872,278,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,158,719,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7938 | 円 |
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