有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/21-2022/12/21)

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【提出】: 2023/03/20 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO123 先進国株式

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国株式マザーファンド	1,584,682,445	0.9984	1,582,232,273	1.0144	1,607,501,872	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)先進国株式マザーファンド

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,050	17,556.20	71,102,650	17,199.24	69,656,950	4.33
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,900	32,086.86	60,965,034	31,982.02	60,765,851	3.78
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,460	11,812.95	40,872,821	11,737.31	40,611,110	2.53
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,170	14,157.76	30,722,346	14,490.84	31,445,123	1.96
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,690	11,304.71	30,409,678	11,170.68	30,049,145	1.87
6	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	5,600	5,132.37	28,741,287	5,208.72	29,168,870	1.81
7	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	930	22,913.30	21,309,378	23,663.06	22,006,650	1.37
8	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	218	96,609.86	21,060,950	98,533.85	21,480,380	1.34
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,080	21,344.79	23,052,378	19,378.18	20,928,435	1.30
10	カナダ	株式	ROYAL BAMK OF CANADA	銀行	1,500	12,480.97	18,721,462	12,594.52	18,891,791	1.18
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	260	69,031.86	17,948,286	70,315.07	18,281,920	1.14
12	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	1,010	17,342.56	17,515,989	17,678.29	17,855,077	1.11
13	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	986	17,593.50	17,347,191	17,895.91	17,645,375	1.10
14	アメリカ	株式	STRYKER CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	540	31,662.22	17,097,599	32,577.85	17,592,039	1.09
15	アイルランド	株式	LINDE PUBLIC LIMITED	素材	400	43,649.01	17,459,604	43,757.82	17,503,130	1.09
16	ドイツ	株式	MERCEDES BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	1,894	8,771.13	16,612,539	8,771.13	16,612,539	1.03
17	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	320	51,365.51	16,436,965	51,868.45	16,597,904	1.03
18	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	1,070	14,886.28	15,928,326	15,123.81	16,182,486	1.01
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	215	74,979.09	16,120,506	73,097.54	15,715,973	0.98
20	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	990	13,695.96	13,559,008	15,572.34	15,416,622	0.96
21	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	1,330	11,547.55	15,358,246	11,568.78	15,386,485	0.96
22	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	844	17,801.59	15,024,550	18,156.79	15,324,339	0.95
23	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	960	15,537.84	14,916,329	15,958.50	15,320,162	0.95
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	360	41,779.26	15,040,537	42,518.40	15,306,627	0.95
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	200	72,191.45	14,438,290	74,021.38	14,804,277	0.92
26	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,735	8,106.23	14,064,311	8,400.48	14,574,848	0.91
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	520	27,251.27	14,170,661	27,609.56	14,356,972	0.89
28	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	810	17,045.31	13,806,705	17,588.05	14,246,327	0.89
29	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,070	13,028.48	13,940,480	13,313.79	14,245,756	0.89
30	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	400	34,754.13	13,901,652	35,614.02	14,245,610	0.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.09
		エネルギー	1.96
		銀行	6.67
		銀行	1.18
		保険	1.93
		保険	0.65
		素材	4.20
		資本財	5.50
		商業・専門サービス	0.73
		運輸	0.86
		自動車・自動車部品	1.03
		耐久消費財・アパレル	2.30
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	5.09
		小売	4.73
		食品・生活必需品小売り	0.95
		食品・飲料・タバコ	2.33
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	4.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.40
		各種金融	3.45
		ソフトウェア・サービス	10.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.87
		電気通信サービス	0.58
		公益事業	1.98
		半導体・半導体製造装置	5.05
投資証券	―	―	2.41
合計			91.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/21-2022/12/21)

開示資料

決算