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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/19 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO123 先進国株式

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国株式マザーファンド	2,275,109,354	2.1338	4,854,628,339	2.1470	4,884,659,783	99.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)先進国株式マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	10,220	28,335.79	289,591,819	29,467.72	301,160,131	6.17
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,100	42,845.77	261,359,229	42,859.86	261,445,180	5.35
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,690	48,088.96	225,537,267	49,090.95	230,236,572	4.71
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,950	76,075.63	224,423,124	76,260.37	224,968,109	4.61
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,360	35,593.91	155,189,473	36,332.87	158,411,353	3.24
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,060	53,286.76	109,770,729	54,700.49	112,683,027	2.31
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,090	103,137.03	112,419,364	103,124.50	112,405,712	2.30
8	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	1,750	49,662.39	86,909,196	50,686.30	88,701,025	1.82
9	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	520	139,883.22	72,739,279	139,679.70	72,633,444	1.49
10	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	1,190	58,946.40	70,146,223	58,760.09	69,924,518	1.43
11	アメリカ	株式	ELI LILIY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	390	167,744.64	65,420,412	168,885.96	65,865,528	1.35
12	カナダ	株式	ROYAL BAMK OF CANADA	銀行	2,400	26,598.75	63,837,008	26,881.07	64,514,578	1.32
13	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,210	17,982.48	57,723,766	18,494.43	59,367,129	1.22
14	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	650	90,213.00	58,638,452	90,587.18	58,881,668	1.21
15	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	2,060	27,707.98	57,078,457	28,171.40	58,033,097	1.19
16	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	2,880	19,919.12	57,367,091	20,114.82	57,930,707	1.19
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,600	8,653.07	57,110,270	8,665.59	57,192,934	1.17
18	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	30,900	1,837.77	56,787,096	1,837.03	56,764,313	1.16
19	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	700	77,423.61	54,196,532	78,444.38	54,911,072	1.12
20	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	1,820	28,495.48	51,861,783	28,872.79	52,548,487	1.08
21	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	910	54,678.58	49,757,508	55,517.74	50,521,145	1.03
22	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	1,170	40,691.50	47,609,066	41,680.96	48,766,733	1.00
23	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	6,500	7,349.48	47,771,684	7,467.21	48,536,923	0.99
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	19,158	2,467.38	47,270,221	2,465.27	47,229,715	0.97
25	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	550	80,252.65	44,138,961	82,992.45	45,645,851	0.93
26	スイス	株式	ABB LTD	資本財	3,838	11,630.20	44,636,739	11,705.60	44,926,093	0.92
27	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	960	41,632.43	39,967,137	46,086.56	44,243,104	0.91
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,600	12,277.43	44,198,767	12,178.80	43,843,689	0.90
29	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	2,900	14,561.64	42,228,772	14,798.05	42,914,348	0.88
30	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品流通・小売り	2,400	17,904.20	42,970,083	17,617.69	42,282,472	0.87

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.05
		エネルギー	0.72
		銀行	7.85
		銀行	1.32
		保険	1.46
		保険	0.57
		素材	2.50
		資本財	7.11
		商業・専門サービス	1.28
		運輸	0.62
		自動車・自動車部品	0.74
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	1.43
		メディア・娯楽	8.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.31
		生活必需品流通・小売り	1.53
		食品・飲料・タバコ	1.65
		家庭用品・パーソナル用品	0.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.02
		金融サービス	8.39
		ソフトウェア・サービス	9.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.25
		電気通信サービス	0.75
		公益事業	1.78
		半導体・半導体製造装置	12.86
投資証券	―	―	1.68
合計			97.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/12/22)

開示資料

決算