有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/22-2023/12/21)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/03/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO123 先進国株式

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国株式マザーファンド	1,974,379,231	1.3360	2,637,770,653	1.3411	2,647,839,986	99.75

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)先進国株式マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,330	27,632.73	147,282,498	27,455.45	146,337,556	5.53
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,440	52,565.03	128,258,684	53,225.96	129,871,348	4.90
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,200	19,620.76	82,407,202	19,888.82	83,533,048	3.15
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,460	21,575.17	74,650,121	21,753.88	75,268,443	2.84
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	990	68,235.83	67,553,473	70,237.05	69,534,682	2.63
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	900	49,538.38	44,584,544	50,820.52	45,738,473	1.73
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	2,180	18,504.56	40,339,941	19,173.99	41,799,315	1.58
8	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	7,300	5,070.30	37,013,242	5,116.42	37,349,868	1.41
9	カナダ	株式	ROYAL BAMK OF CANADA	銀行	2,500	14,191.06	35,477,673	14,374.44	35,936,124	1.36
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	220	157,485.19	34,646,743	159,191.40	35,022,110	1.32
11	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	540	60,679.12	32,766,729	62,666.16	33,839,730	1.28
12	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,174	28,441.86	33,390,747	28,495.28	33,453,463	1.26
13	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	1,330	23,621.78	31,416,976	24,153.64	32,124,353	1.21
14	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	350	87,326.15	30,564,153	89,072.07	31,175,227	1.18
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	620	49,450.44	30,659,278	49,266.06	30,544,963	1.15
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,250	4,677.55	29,234,708	4,805.20	30,032,502	1.13
17	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	259	117,352.93	30,394,409	114,854.72	29,747,373	1.12
18	アメリカ	株式	ELI LILIY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350	80,872.88	28,305,509	82,381.95	28,833,684	1.09
19	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	780	36,465.91	28,443,411	36,932.53	28,807,375	1.09
20	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	730	36,911.25	26,945,218	37,667.21	27,497,064	1.04
21	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	1,640	16,550.14	27,142,234	16,523.19	27,098,040	1.02
22	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	990	25,621.58	25,365,373	26,635.67	26,369,317	1.00
23	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	1,970	12,926.38	25,464,981	13,280.96	26,163,494	0.99
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	242	106,747.32	25,832,853	107,768.60	26,080,003	0.98
25	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,770	14,650.60	25,931,562	14,718.05	26,050,959	0.98
26	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	600	41,089.56	24,653,741	42,106.49	25,263,894	0.95
27	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	460	53,543.66	24,630,084	54,804.53	25,210,084	0.95
28	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,760	14,363.12	25,279,099	14,209.94	25,009,508	0.94
29	ドイツ	株式	MERCEDES BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	2,549	9,920.55	25,287,499	9,782.29	24,935,060	0.94
30	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	280	84,539.18	23,670,973	84,462.60	23,649,528	0.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.34
		エネルギー	0.94
		銀行	6.08
		銀行	1.36
		保険	1.62
		保険	0.54
		素材	3.97
		資本財	6.94
		商業・専門サービス	1.36
		運輸	1.22
		自動車・自動車部品	0.94
		耐久消費財・アパレル	1.86
		消費者サービス	1.87
		メディア・娯楽	6.99
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.38
		生活必需品流通・小売り	1.28
		食品・飲料・タバコ	2.27
		家庭用品・パーソナル用品	0.94
		ヘルスケア機器・サービス	4.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.16
		金融サービス	5.64
		ソフトウェア・サービス	10.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.98
		電気通信サービス	0.82
		公益事業	1.36
		半導体・半導体製造装置	7.57
投資証券	―	―	2.44
合計			96.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/22-2023/12/21)

開示資料

決算