有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/22-2024/12/23)

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【提出】: 2025/03/21 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO123 先進国株式

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国株式マザーファンド	2,158,719,114	1.7619	3,803,447,207	1.7938	3,872,310,346	99.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)先進国株式マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,560	40,255.22	223,819,069	40,429.22	224,786,498	5.81
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,700	21,306.84	206,676,406	21,672.24	210,220,745	5.43
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,720	69,061.38	187,846,975	68,101.23	185,235,360	4.78
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,010	35,577.84	142,667,161	35,392.77	141,925,028	3.67
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,620	30,277.23	139,880,820	30,490.77	140,867,389	3.64
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	900	92,574.84	83,317,360	94,877.94	85,390,151	2.21
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,140	34,924.56	74,738,563	38,240.01	81,833,632	2.11
8	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	1,720	37,583.56	64,643,737	38,148.27	65,615,025	1.69
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	700	71,687.17	50,181,023	72,210.75	50,547,526	1.31
10	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	1,020	47,240.45	48,185,266	47,620.08	48,572,491	1.25
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	6,810	6,986.81	47,580,180	7,013.70	47,763,305	1.23
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	760	62,101.46	47,197,116	62,142.59	47,228,372	1.22
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	1,184	39,539.57	46,814,851	39,753.96	47,068,696	1.22
14	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	2,740	16,343.15	44,780,252	16,646.86	45,612,405	1.18
15	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	500	89,545.69	44,772,849	91,140.15	45,570,076	1.18
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	900	50,255.36	45,229,831	50,405.63	45,365,075	1.17
17	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	570	77,794.50	44,342,869	79,374.72	45,243,593	1.17
18	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	840	54,358.55	45,661,188	53,536.02	44,970,258	1.16
19	アメリカ	株式	ELI LILIY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	360	121,444.27	43,719,940	123,881.83	44,597,459	1.15
20	カナダ	株式	ROYAL BAMK OF CANADA	銀行	2,300	19,034.11	43,778,472	19,139.49	44,020,844	1.14
21	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	6,500	6,523.63	42,403,601	6,619.13	43,024,351	1.11
22	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,820	10,944.47	41,807,892	11,230.78	42,901,580	1.11
23	スイス	株式	ABB LTD	資本財	4,588	8,567.60	39,308,153	8,686.83	39,855,217	1.03
24	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	50	798,585.96	39,929,298	796,814.34	39,840,717	1.03
25	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	680	57,900.20	39,372,141	57,713.55	39,245,217	1.01
26	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	260	150,914.79	39,237,846	148,641.74	38,646,854	1.00
27	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	1,890	19,525.73	36,903,647	20,050.89	37,896,195	0.98
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	3,220	11,126.38	35,826,948	11,248.17	36,219,139	0.94
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,140	16,746.51	35,837,546	16,843.00	36,044,034	0.93
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	250	143,793.52	35,948,382	143,556.26	35,889,065	0.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.44
		エネルギー	0.93
		銀行	6.83
		銀行	1.14
		保険	1.49
		保険	0.50
		素材	2.96
		資本財	6.61
		商業・専門サービス	1.33
		運輸	0.89
		自動車・自動車部品	0.66
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	2.08
		メディア・娯楽	7.89
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.33
		生活必需品流通・小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	1.49
		家庭用品・パーソナル用品	0.92
		ヘルスケア機器・サービス	3.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.18
		金融サービス	7.87
		ソフトウェア・サービス	10.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.39
		電気通信サービス	0.90
		公益事業	1.51
		半導体・半導体製造装置	10.68
投資証券	―	―	1.88
合計			98.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/22-2024/12/23)

開示資料

決算