- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月15日-令和4年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2021年12月末日 | 336 | ― | 1.0349 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 389 | ― | 0.9197 | ― | |
| 2月末日 | 447 | ― | 0.9059 | ― | |
| 3月末日 | 553 | ― | 0.9726 | ― | |
| 4月末日 | 494 | ― | 0.8437 | ― | |
| 5月末日 | 551 | ― | 0.8510 | ― | |
| 6月末日 | 498 | ― | 0.7524 | ― | |