有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月16日) | 691 | 691 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月16日) | 951 | 951 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月18日) | 1,289 | 1,289 | 1.2984 | 1.2984 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月17日) | 1,412 | 1,412 | 1.7019 | 1.7019 |
| 2024年11月末日 | 1,327 | ― | 1.3223 | ― | |
| 12月末日 | 1,348 | ― | 1.3270 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,397 | ― | 1.3844 | ― | |
| 2月末日 | 1,333 | ― | 1.3171 | ― | |
| 3月末日 | 1,277 | ― | 1.2334 | ― | |
| 4月末日 | 1,247 | ― | 1.1742 | ― | |
| 5月末日 | 1,401 | ― | 1.3069 | ― | |
| 6月末日 | 1,470 | ― | 1.3911 | ― | |
| 7月末日 | 1,553 | ― | 1.4730 | ― | |
| 8月末日 | 1,217 | ― | 1.5280 | ― | |
| 9月末日 | 1,285 | ― | 1.6197 | ― | |
| 10月末日 | 1,396 | ― | 1.7337 | ― | |
| 11月末日 | 1,518 | ― | 1.7238 | ― | |
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