有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/17-2023/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月16日) | 691 | 691 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月16日) | 951 | 951 | 0.9331 | 0.9331 |
| 2022年11月末日 | 692 | ― | 0.7981 | ― | |
| 12月末日 | 757 | ― | 0.7480 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 955 | ― | 0.8258 | ― | |
| 2月末日 | 874 | ― | 0.8134 | ― | |
| 3月末日 | 901 | ― | 0.8160 | ― | |
| 4月末日 | 852 | ― | 0.8377 | ― | |
| 5月末日 | 858 | ― | 0.8538 | ― | |
| 6月末日 | 862 | ― | 0.9248 | ― | |
| 7月末日 | 923 | ― | 0.9860 | ― | |
| 8月末日 | 877 | ― | 0.9443 | ― | |
| 9月末日 | 831 | ― | 0.8764 | ― | |
| 10月末日 | 827 | ― | 0.8110 | ― | |
| 11月末日 | 937 | ― | 0.9313 | ― | |
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