有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/15-2022/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月16日) | 691 | 691 | 0.8054 | 0.8054 |
| 2021年12月末日 | 336 | ― | 1.0349 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 389 | ― | 0.9197 | ― | |
| 2月末日 | 447 | ― | 0.9059 | ― | |
| 3月末日 | 553 | ― | 0.9726 | ― | |
| 4月末日 | 494 | ― | 0.8437 | ― | |
| 5月末日 | 551 | ― | 0.8510 | ― | |
| 6月末日 | 498 | ― | 0.7524 | ― | |
| 7月末日 | 565 | ― | 0.8119 | ― | |
| 8月末日 | 566 | ― | 0.7918 | ― | |
| 9月末日 | 515 | ― | 0.6706 | ― | |
| 10月末日 | 617 | ― | 0.7488 | ― | |
| 11月末日 | 692 | ― | 0.7981 | ― | |
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