有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,279,133 |
| 親投資信託受益証券 | 458,857,047 |
| 流動資産合計 | 462,136,180 |
| 資産合計 | 462,136,180 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 60,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,650 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 12,173 |
| 流動負債合計 | 3,024,070 |
| 負債合計 | 3,024,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 501,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,887,890 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 459,112,110 |
| 純資産合計 | 459,112,110 |
| 負債純資産合計 | 462,136,180 |
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