有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月15日現在 | 第3期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,060,483 | 10,361,608 |
| 親投資信託受益証券 | 546,965,376 | 1,029,956,501 |
| 未収利息 | - | 31 |
| 流動資産合計 | 552,025,859 | 1,040,318,140 |
| 資産合計 | 552,025,859 | 1,040,318,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,930,599 | 3,194,856 |
| 未払受託者報酬 | 83,214 | 162,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,077,500 | 7,957,925 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 16,900 | 32,924 |
| 流動負債合計 | 6,108,226 | 11,348,111 |
| 負債合計 | 6,108,226 | 11,348,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,829,918 | 1,051,543,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,912,285 | △22,573,263 |
| (分配準備積立金) | - | 55,744,639 |
| 元本等合計 | 545,917,633 | 1,028,970,029 |
| 純資産合計 | 545,917,633 | 1,028,970,029 |
| 負債純資産合計 | 552,025,859 | 1,040,318,140 |
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