有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年11月15日現在 | 第2期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,279,133 | 5,060,483 |
| 親投資信託受益証券 | 458,857,047 | 546,965,376 |
| 流動資産合計 | 462,136,180 | 552,025,859 |
| 資産合計 | 462,136,180 | 552,025,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,930,599 |
| 未払受託者報酬 | 60,239 | 83,214 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,650 | 4,077,500 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 12,173 | 16,900 |
| 流動負債合計 | 3,024,070 | 6,108,226 |
| 負債合計 | 3,024,070 | 6,108,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,000,000 | 669,829,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,887,890 | △123,912,285 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 459,112,110 | 545,917,633 |
| 純資産合計 | 459,112,110 | 545,917,633 |
| 負債純資産合計 | 462,136,180 | 552,025,859 |
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