有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年11月15日現在 | 第4期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,361,608 | 10,064,881 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,956,501 | 995,982,385 |
| 未収利息 | 31 | 96 |
| 流動資産合計 | 1,040,318,140 | 1,006,047,362 |
| 資産合計 | 1,040,318,140 | 1,006,047,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,194,856 | 321,045 |
| 未払受託者報酬 | 162,406 | 167,370 |
| 未払委託者報酬 | 7,957,925 | 8,201,027 |
| その他未払費用 | 32,924 | 33,931 |
| 流動負債合計 | 11,348,111 | 8,723,373 |
| 負債合計 | 11,348,111 | 8,723,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,543,292 | 922,001,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,573,263 | 75,322,326 |
| (分配準備積立金) | 55,744,639 | 127,264,322 |
| 元本等合計 | 1,028,970,029 | 997,323,989 |
| 純資産合計 | 1,028,970,029 | 997,323,989 |
| 負債純資産合計 | 1,040,318,140 | 1,006,047,362 |
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