半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月17日-令和4年11月15日)

【提出】
2022/09/16 9:42
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年12月末日516―1.0303―
2022年 1月末日449―0.8975―
2月末日445―0.8892―
3月末日484―0.9672―
4月末日446―0.8921―
5月末日455―0.9093―
6月末日420―0.8396―

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