- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月15日) | 459 | 459 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月15日) | 545 | 545 | 0.8150 | 0.8150 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,028 | 1,028 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月17日) | 997 | 997 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2025年 5月末日 | 1,023 | ― | 0.9713 | ― | |
| 6月末日 | 977 | ― | 1.0140 | ― | |
| 7月末日 | 1,047 | ― | 1.0553 | ― | |
| 8月末日 | 946 | ― | 1.0549 | ― | |
| 9月末日 | 955 | ― | 1.0485 | ― | |
| 10月末日 | 1,011 | ― | 1.0939 | ― | |
| 11月末日 | 1,020 | ― | 1.1007 | ― | |
| 12月末日 | 1,044 | ― | 1.1281 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,040 | ― | 1.1211 | ― | |
| 2月末日 | 1,078 | ― | 1.1529 | ― | |
| 3月末日 | 999 | ― | 1.0626 | ― | |
| 4月末日 | 1,100 | ― | 1.1660 | ― | |
| 5月末日 | 1,161 | ― | 1.2038 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
