有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月15日) | 459 | 459 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月15日) | 545 | 545 | 0.8150 | 0.8150 |
| 2022年11月末日 | 444 | ― | 0.8872 | ― | |
| 12月末日 | 414 | ― | 0.8265 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 430 | ― | 0.8585 | ― | |
| 2月末日 | 440 | ― | 0.8792 | ― | |
| 3月末日 | 429 | ― | 0.8578 | ― | |
| 4月末日 | 416 | ― | 0.8313 | ― | |
| 5月末日 | 432 | ― | 0.8501 | ― | |
| 6月末日 | 500 | ― | 0.9045 | ― | |
| 7月末日 | 536 | ― | 0.9124 | ― | |
| 8月末日 | 529 | ― | 0.8759 | ― | |
| 9月末日 | 517 | ― | 0.8109 | ― | |
| 10月末日 | 498 | ― | 0.7451 | ― | |
| 11月末日 | 554 | ― | 0.7994 | ― | |
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