有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月15日) | 459 | 459 | 0.9164 | 0.9164 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月15日) | 545 | 545 | 0.8150 | 0.8150 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,028 | 1,028 | 0.9785 | 0.9785 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月17日) | 997 | 997 | 1.0817 | 1.0817 |
| 2024年11月末日 | 915 | ― | 0.9521 | ― | |
| 12月末日 | 947 | ― | 0.9633 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 974 | ― | 0.9711 | ― | |
| 2月末日 | 955 | ― | 0.9380 | ― | |
| 3月末日 | 925 | ― | 0.9057 | ― | |
| 4月末日 | 922 | ― | 0.8845 | ― | |
| 5月末日 | 1,023 | ― | 0.9713 | ― | |
| 6月末日 | 977 | ― | 1.0140 | ― | |
| 7月末日 | 1,047 | ― | 1.0553 | ― | |
| 8月末日 | 946 | ― | 1.0549 | ― | |
| 9月末日 | 955 | ― | 1.0485 | ― | |
| 10月末日 | 1,011 | ― | 1.0939 | ― | |
| 11月末日 | 1,020 | ― | 1.1007 | ― | |
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