有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年1月16日現在 | 第2期 2024年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,430 | 7,297 |
| コール・ローン | 5,056,661,765 | 6,964,968,330 |
| 投資証券 | 281,134,046,873 | 317,405,571,247 |
| 親投資信託受益証券 | 99,870,968 | 99,831,266 |
| 流動資産合計 | 286,290,586,036 | 324,470,378,140 |
| 資産合計 | 286,290,586,036 | 324,470,378,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,899,786 | 652,160,591 |
| 未払受託者報酬 | 44,933,592 | 43,827,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,876,934 | 1,402,483,706 |
| その他未払費用 | 1,855,502 | 1,606,918 |
| 流動負債合計 | 1,642,565,814 | 2,100,078,788 |
| 負債合計 | 1,642,565,814 | 2,100,078,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,497,878,433 | 275,547,705,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,849,858,211 | 46,822,593,959 |
| (分配準備積立金) | - | 54,752,177,428 |
| 元本等合計 | 284,648,020,222 | 322,370,299,352 |
| 純資産合計 | 284,648,020,222 | 322,370,299,352 |
| 負債純資産合計 | 286,290,586,036 | 324,470,378,140 |
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