有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年1月15日現在 | 第4期 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,946 | 8,093 |
| コール・ローン | 7,033,526,334 | 6,742,649,695 |
| 投資証券 | 323,855,467,998 | 293,872,952,824 |
| 親投資信託受益証券 | 99,821,340 | 100,248,139 |
| 流動資産合計 | 330,988,823,618 | 300,715,858,751 |
| 資産合計 | 330,988,823,618 | 300,715,858,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,217,657,797 | 1,102,911,834 |
| 未払受託者報酬 | 46,035,071 | 40,873,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,123,616 | 1,307,953,562 |
| その他未払費用 | 1,620,282 | 1,633,552 |
| 流動負債合計 | 2,738,436,766 | 2,453,372,453 |
| 負債合計 | 2,738,436,766 | 2,453,372,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,834,716,567 | 201,674,358,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,415,670,285 | 96,588,128,061 |
| (分配準備積立金) | 88,373,301,034 | 98,751,607,693 |
| 元本等合計 | 328,250,386,852 | 298,262,486,298 |
| 純資産合計 | 328,250,386,852 | 298,262,486,298 |
| 負債純資産合計 | 330,988,823,618 | 300,715,858,751 |
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