有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年1月15日現在 | 第3期 2025年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,297 | 7,946 |
| コール・ローン | 6,964,968,330 | 7,033,526,334 |
| 投資証券 | 317,405,571,247 | 323,855,467,998 |
| 親投資信託受益証券 | 99,831,266 | 99,821,340 |
| 流動資産合計 | 324,470,378,140 | 330,988,823,618 |
| 資産合計 | 324,470,378,140 | 330,988,823,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 652,160,591 | 1,217,657,797 |
| 未払受託者報酬 | 43,827,573 | 46,035,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,483,706 | 1,473,123,616 |
| その他未払費用 | 1,606,918 | 1,620,282 |
| 流動負債合計 | 2,100,078,788 | 2,738,436,766 |
| 負債合計 | 2,100,078,788 | 2,738,436,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,547,705,393 | 243,834,716,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,822,593,959 | 84,415,670,285 |
| (分配準備積立金) | 54,752,177,428 | 88,373,301,034 |
| 元本等合計 | 322,370,299,352 | 328,250,386,852 |
| 純資産合計 | 322,370,299,352 | 328,250,386,852 |
| 負債純資産合計 | 324,470,378,140 | 330,988,823,618 |
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