有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/22-2023/01/16)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,793,288,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,260,028円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,446,028,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,538,336,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,859,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,195,859,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,188,196,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
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