有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/15)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,498,189,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,341,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,310,847,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,149,007,077口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3847円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,575,613,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,613,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,401,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
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