有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,258,126,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,882,765,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,375,360,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,929,076,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2251円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,994,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,994,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,151,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
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