有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/22-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファンドスミスSICAV―ファンドスミス・エクイティ・ファンド Iクラス	投資証券	70,731,939.91	4,053.87	4,071.72	-	98.82
	ルクセンブルグ			286,738,266,850	288,000,711,450	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,255,584	1.0061	1.0064	-	0.03
	日本			99,870,968	99,890,819	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.09	0.005	16.74
	日本			200,282,000	200,184,000	2023/7/1
2	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.06	0.005	16.74
	日本			200,200,000	200,132,000	2023/10/1
3	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.06	0.005	16.74
	日本			200,264,000	200,128,000	2023/8/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.04	0.005	16.73
	日本			200,190,000	200,086,000	2023/5/1
5	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.09	100.06	0.005	8.37
	日本			100,093,000	100,067,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.31
合計	75.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。