有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファンドスミスSICAV―ファンドスミス・エクイティ・ファンド Iクラス	投資証券	62,241,923.89	5,183.15	5,344.73	-	99.49
	ルクセンブルグ			322,609,299,699	332,666,474,556	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,255,584	1.0057	1.0057	-	0.03
	日本			99,831,266	99,821,340	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.49
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.03	100.06	0.005	20.05
	日本			100,034,000	100,066,000	2024/10/1
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.06	0.005	20.05
	日本			100,073,000	100,064,000	2024/9/1
3	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.02	0.005	20.05
	日本			100,130,000	100,027,000	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.15
合計	60.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。