有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファンドスミスSICAV―ファンドスミス・エクイティ・ファンド Iクラス	投資証券	54,643,583.65	5,789.84	6,100.32	-	99.41
	ルクセンブルグ			316,377,782,913	333,343,605,548	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	99,255,584	1.0056	1.0058	-	0.03
	日本			99,821,340	99,831,266	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.41
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1280回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.93	99.93	-	27.87
	日本			299,815,500	299,808,000	2025/4/14
2	1279回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.83	99.85	-	27.85
	日本			299,490,000	299,559,000	2025/7/10
3	1261回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.95	99.94	-	9.29
	日本			99,950,000	99,940,000	2025/4/10
4	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.82	99.83	-	9.28
	日本			99,820,000	99,838,000	2025/7/22
5	1238回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.85	99.87	-	4.64
	日本			49,925,000	49,936,000	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.94
合計	78.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。