純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の最終相場、または基準価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金受取配当金は、原則として投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e class="f1">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。

2022/09/22 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。

種類			本数	純資産総額
公募	追加型	株式投資信託	12本	48,781百万円

(親投資信託を除く)

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#3 収益率の推移（連結）

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2022年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,927,733	4.30
純資産総額		1,883,573,087	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

主な履行義務は、対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商品の売買判断と執行を行うことであります。
運用受託報酬は、当該投資一任契約に基づき、日々の純資産に対する一定割合もしくは月末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を対象口座によって月次もしくは年2回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
成功報酬

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

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